ВУЗ ШАГ
 

Червоноградська дитячо-юнацька спортивна школа № 2

 

Використання коштів

ЗАТВЕРДЖЕНО

Начальник відділу освіти___________

____________________І.І.Гомонко___

10.01.2017р.

М. П

 

                                                                                                                                 РОЗРАХУНОК

видатків на утримання ДЮСШ №2

на 2017 рік

 

1. Оплата праці (КЕКВ 2110)- 2 499 700 грн.

Січень-квітень

Травень-листопад

Грудень

Матеріальна допомога

Грошова винагорода

Індексація

Разом

1 235 648

2 245 975

299 061

180 186

86 194

3 036

2 499 700

 

 

         

 

-         Фонд зарплати на рік –  3 780 684 грн.

-          Матеріальна допомога на оздоровлення- 180 186 грн.

-          Грошова винагорода педагогам- 86 194 грн.

-          Індексація – 3 036 грн.

-          Разом на рік  - 2 499 700 грн.

 

2. Нарахування на зарплату (КЕКВ 2120) – 21,8% – 544 900 грн.

 

3. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210)- 8 000 грн.

- Папір – 1 000 грн.

- Канцтовари – 500 грн.

- Лампочки – 500 грн.

- Хім. реактиви – 1 500 грн.

- Миючі засоби – 1 500 грн.

- Хлорне вапно – 1 500 грн.

- Журнали – 1 500 грн.

 

4.  Медикаменти (КЕКВ 2220) – 1 750 грн

 

5. Оплата інших послуг (КЕКВ 2240)- 13 270 грн.

-          Послуги зв’язку, оренда модемів – 1 870 грн.

-          Повірка вогнегасників – 1 000 грн.

-          Повірка теплових лічильників – 3 000 грн.

-          Перезарядка картриджів – 300 грн.

-          Бактеріальний аналіз – 2 000 грн.

-          Інші комунальні послуги (сміття, дератизація) – 5 100 грн.

 

6.Видатки на відрядження (КЕКВ 2250)- 24 550 грн.

-          Відрядження – 24 550 грн.

 

7.Комунальні послуги (КЕКВ 2270)- 541 900 грн.

 

КЕКВ

Назва

Всього, грн.

2271

Оплата теплопостачання

426 000

2272

Оплата водопостачання і водовідведення

89 300

2273

Оплата електроенергії

26 600

 

Всього видатків на 2017 рік -  3 634 070 грн..

 

Директор ДЮСШ №2                                                      О.Є.Воєвода

 

Головний бухгалтер                                                         М.М. Грушевська

 

Івасько В.С.

2-14-19

 

    План асигнувань на 2017 рік (станом на 01.11.2017р.) Касові видатки
 станом на 01.11.2017р.
 
  ДЮСШ №2      
КЕКВ   Сума Сума  
2111 Заробітна плата 2346700,00 1741836,21  
2120 Нарахування на оплату праці 490700,00 361654,00  
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 41000,00 39614,56  
2220 Медикаменти 1750,00 1750,00  
2230 Продукти харчування 0,00 0,00  
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 19770,00 13149,77  
2250 Видатки на відрядження 25830,00 16036,18  
2271 Оплата теплопостачання 716400,00 613047,23  
2272 Оплата водопостачання і водовідведення 177000,00 96347,65  
2273 Оплата електроенергії 78790,00 51921,09  
2282 Окремі заходи по реалізації державних
(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
1750,00 1750,00  
2730 Інші поточні трансферти населенню      
2800 Інші поточні видатки      
         
  Разом 3899690,00 2937106,69  
         
  Бюджет розвитку      
3110 Обладнання довгострокового користування      
3132 Капітальний ремонт інших об'єктів 100000,00 99909,00  
         
  Разом 100000,00 99909,00  
         
         
         
  Благодійні внески      
    Касові видатки
 станом на 01.11.2017р.
Касові видатки
 станом на 01.11.2017р.
Надходження
коштів
  ДЮСШ №2      
КЕКВ   Сума Сума  
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 201,49 0,00 201,49
2250 Оплата послуг (крім комунальних) 40,00 0,00 40,00
3132 Капітальний ремонт інших об'єктів 0,00 0,00 0,00
         
  Разом 241,49 0,00 241,49
         
         
         
  Дарунки      
    Касові видатки
 станом на 01.11.2017р.
Касові видатки
 станом на 01.11.2017р.
Надходження
коштів
  ДЮСШ №2      
КЕКВ   Сума Сума  
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 3776,00 3775,80 3775,80
2250 Оплата послуг (крім комунальних) 0,00 0,00 0,00
3132 Капітальний ремонт інших об'єктів 0,00 0,00 0,00
         
  Разом 3776,00 3775,80 3775,80